| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 312.00 | 24 369.00 | 5 943.00 | 30 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 760.00 | 83 703.00 | 37 057.00 | 120 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 293.00 | 112 223.00 | 51 071.00 | 163 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 262.00 | | 346 262.00 | 346 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 298 991.00 | | 298 991.00 | 298 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 537.00 | | 862 537.00 | 862 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 831.00 | 112 223.00 | 913 608.00 | 1 025 831.00 |
CU Autres participations | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 806.00 | 415 999.00 | | 468 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 138.00 | 52 806.00 | | 137 138.00 |
DL TOTAL (I) | 627 944.00 | 490 806.00 | | 627 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 496.00 | 104 169.00 | | 119 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 289.00 | 27 677.00 | | 95 289.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 664.00 | 194 655.00 | | 285 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 608.00 | 685 460.00 | | 913 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 664.00 | 162 725.00 | | 285 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 417.00 | | 29 972.00 | 142 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 163 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 151 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 202.00 | | 28 967.00 | 131 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 1 006.00 | 2 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 581.00 | 19 738.00 | 9 096.00 | 101 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 431.00 | 19 738.00 | 9 096.00 | 97 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 664.00 | 285 664.00 | | 285 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 614.00 | 11 805.00 | | 18 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | 8 208.00 | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 67 492.00 | 79 753.00 | | 67 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 945.00 | 53 386.00 | | 48 945.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654.00 | 932.00 | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | 3 817.00 | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 280.00 | 15 622.00 | | 22 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 384.00 | 238 779.00 | | 307 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 149.00 | 181 038.00 | | 249 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 347.00 | 142 279.00 | | 125 347.00 |