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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 239.00 | 20 407.00 | 5 832.00 | 26 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 069.00 | 61 985.00 | 42 084.00 | 104 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 517.00 | 86 542.00 | 53 975.00 | 140 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 096.00 | | 236 096.00 | 236 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 291.00 | | 554 291.00 | 554 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 808.00 | 86 542.00 | 608 266.00 | 694 808.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 053.00 | 307 844.00 | | 347 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 947.00 | 39 208.00 | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 437 999.00 | 369 053.00 | | 437 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 752.00 | 140 340.00 | | 92 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 934.00 | 24 638.00 | | 44 934.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | 17 497.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 267.00 | 183 255.00 | | 170 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 266.00 | 552 308.00 | | 608 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 267.00 | 183 255.00 | | 170 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 213.00 | | 1 047 213.00 | 1 047 213.00 |
FG Production vendue services | 88 057.00 | 122.00 | 88 179.00 | 88 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 270.00 | 122.00 | 1 135 392.00 | 1 135 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 831.00 | 15 065.00 | | 16 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 6 912.00 | | 17 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 333.00 | 983 915.00 | | 1 144 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 387.00 | 944 707.00 | | 1 075 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 947.00 | 39 208.00 | | 68 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 909.00 | | 5 579.00 | 146 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 971.00 | 140 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 971.00 | 130 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 705.00 | | 4 573.00 | 137 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 1 006.00 | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 306.00 | 15 207.00 | 11 971.00 | 83 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 155.00 | 15 207.00 | 11 971.00 | 79 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VP Divers | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 744.00 | 7 081.00 | | 9 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | 5 684.00 | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 73 163.00 | 69 536.00 | | 73 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 196.00 | 49 136.00 | | 54 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 067.00 | 689.00 | | 1 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525.00 | 7 865.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 3 625.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 212.00 | 10 706.00 | | 13 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 001.00 | 193 156.00 | | 226 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 550.00 | 151 967.00 | | 166 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 744.00 | 132 909.00 | | 135 744.00 |