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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 668.00 | 665.00 | 1 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 221.00 | | 189 221.00 | 189 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 554.00 | 668.00 | 189 886.00 | 190 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 802.00 | 668.00 | 372 134.00 | 372 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 820.00 | 126 328.00 | | 173 820.00 |
230 Autres produits | 112 203.00 | 16.00 | | 112 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 023.00 | 126 344.00 | | 286 023.00 |
242 Autres charges externes. | 20 250.00 | 20 680.00 | | 20 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | 5 554.00 | | 10 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 826.00 | 81 863.00 | | 132 826.00 |
252 Charges sociales | 2 048.00 | 2 088.00 | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 093.00 | 201 681.00 | | 162 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 681.00 | -96 017.00 | | 103 681.00 |
280 Produits financiers | 153 309.00 | 108 887.00 | | 153 309.00 |
294 Charges financières | 5 183.00 | 875.00 | | 5 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207 420.00 | 195.00 | | 207 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 788.00 | -16 093.00 | | -16 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 176.00 | 27 893.00 | | 61 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | 9 600.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 176.00 | 27 893.00 | | 61 176.00 |
DL TOTAL (I) | 70 468.00 | 46 292.00 | | 70 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 363.00 | 19 077.00 | | 12 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 312.00 | 182 564.00 | | 193 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 3 242.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 1 218.00 | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 20 251.00 | 100 359.00 | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 666.00 | 366 257.00 | | 301 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 134.00 | 412 549.00 | | 372 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 949.00 | | | 119 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 245.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 245.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 312.00 | 193 312.00 | | 193 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 363.00 | 6 967.00 | 5 397.00 | 12 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 687.00 | 93 966.00 | 169 721.00 | 263 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 666.00 | 296 269.00 | 5 397.00 | 301 666.00 |