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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 775.00 | 832.00 | 365 943.00 | 366 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BZ Autres créances | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CF Disponibilités | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 360.00 | 832.00 | 513 528.00 | 514 360.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 397.00 | 265 333.00 | | 270 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | 5 063.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 278 821.00 | 279 197.00 | | 278 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 7 122.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | 4 837.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 979.00 | | 1 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | 27 341.00 | | 48 619.00 |
EA Autres dettes | 171 647.00 | 206 944.00 | | 171 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 706.00 | 247 225.00 | | 234 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 528.00 | 526 422.00 | | 513 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 706.00 | 247 225.00 | | 234 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | -2 534.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 616.00 | 87 095.00 | | 27 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 992.00 | 82 031.00 | | 27 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | 5 063.00 | | -376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 835.00 | | 39 940.00 | 326 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 002.00 | | 39 940.00 | 326 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 488.00 | 86 045.00 | 346 443.00 | 432 488.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |