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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 835.00 | 832.00 | 326 002.00 | 326 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 255.00 | 832.00 | 526 422.00 | 527 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 333.00 | 234 937.00 | | 265 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 30 396.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 279 197.00 | 274 133.00 | | 279 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 16 693.00 | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 46 898.00 | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 2 482.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 19 507.00 | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 206 944.00 | 35 735.00 | | 206 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 225.00 | 121 317.00 | | 247 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 422.00 | 395 451.00 | | 526 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 225.00 | 121 317.00 | | 247 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 564.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 257.00 | -564.00 | | 7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | -1 683.00 | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 095.00 | 182 520.00 | | 87 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 031.00 | 152 124.00 | | 82 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | 30 396.00 | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 092.00 | | 100 006.00 | 264 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 263.00 | 326 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 263.00 | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 996.00 | | 100 006.00 | 225 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 7 494.00 | 29 520.00 | 22 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 859.00 | 7 494.00 | 29 520.00 | 22 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 944.00 | 206 944.00 | | 206 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
UX Autres créances clients | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 954.00 | 93 451.00 | 306 502.00 | 399 954.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 225.00 | 247 225.00 | | 247 225.00 |