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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 186.00 | 1 393.00 | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 8 066.00 | 30 530.00 | 38 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 176.00 | 9 252.00 | 214 923.00 | 224 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
BZ Autres créances | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CF Disponibilités | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 653.00 | | 218 653.00 | 218 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 829.00 | 9 252.00 | 433 577.00 | 442 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 667.00 | 492.00 | | 61 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 656.00 | 61 175.00 | | 112 656.00 |
DL TOTAL (I) | 183 124.00 | 70 467.00 | | 183 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 101.00 | 12 363.00 | | 37 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 918.00 | 239 060.00 | | 164 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 2 592.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | 27 397.00 | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 453.00 | 301 665.00 | | 250 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 577.00 | 372 133.00 | | 433 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 218.00 | 296 269.00 | | 226 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -207 419.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 141.00 | -16 788.00 | | -18 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 982.00 | 439 332.00 | | 292 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 326.00 | 378 156.00 | | 180 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 656.00 | 61 175.00 | | 112 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 554.00 | | 39 843.00 | 190 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 221.00 | 182 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 224 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 37 263.00 | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 8 584.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 7 398.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 404.00 | 134 404.00 | | 134 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
UX Autres créances clients | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 072.00 | 12 837.00 | 24 235.00 | 37 072.00 |
VI Groupe et associés | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 670.00 | 124 171.00 | 163 499.00 | 287 670.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 453.00 | 226 218.00 | 24 235.00 | 250 453.00 |