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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 596.00 | 15 796.00 | 22 800.00 | 38 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 304.00 | 15 796.00 | 203 507.00 | 219 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CF Disponibilités | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 973.00 | | 239 973.00 | 239 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 277.00 | 15 796.00 | 443 480.00 | 459 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 324.00 | 61 667.00 | | 142 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 613.00 | 112 656.00 | | 92 613.00 |
DL TOTAL (I) | 243 737.00 | 183 124.00 | | 243 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 235.00 | 37 101.00 | | 24 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 139.00 | 164 918.00 | | 131 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 1 400.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | 26 781.00 | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | 20 251.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 743.00 | 250 453.00 | | 199 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 480.00 | 433 577.00 | | 443 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 049.00 | 226 218.00 | | 183 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 361.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | -18 141.00 | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 785.00 | 292 982.00 | | 300 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 171.00 | 180 326.00 | | 208 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 613.00 | 112 656.00 | | 92 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252.00 | 8 805.00 | 2 261.00 | 9 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 075.00 | 2 261.00 | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 7 730.00 | | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 207.00 | | 161 207.00 | 161 207.00 |
UX Autres créances clients | 142 779.00 | 142 779.00 | | 142 779.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 235.00 | 7 541.00 | 16 693.00 | 24 235.00 |
VI Groupe et associés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 907.00 | 195 699.00 | 161 207.00 | 356 907.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 743.00 | 183 049.00 | 16 693.00 | 199 743.00 |