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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 408.00 | 832.00 | 133 575.00 | 134 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BZ Autres créances | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 351.00 | 832.00 | 335 518.00 | 336 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 021.00 | 270 397.00 | | 270 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | -376.00 | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 315 125.00 | 278 821.00 | | 315 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 11 257.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 1 881.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 48 619.00 | | 19 035.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 171 647.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 393.00 | 234 706.00 | | 20 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 518.00 | 513 528.00 | | 335 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 393.00 | 234 706.00 | | 20 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 775.00 | | 134 680.00 | 366 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 047.00 | 133 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 047.00 | 134 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 943.00 | | 134 680.00 | 365 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
UX Autres créances clients | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
VW T.V.A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |