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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 095.00 | 22 859.00 | 15 236.00 | 38 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 092.00 | 22 859.00 | 241 233.00 | 264 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BZ Autres créances | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CF Disponibilités | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 310.00 | 22 859.00 | 395 451.00 | 418 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 937.00 | 142 324.00 | | 234 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 396.00 | 92 613.00 | | 30 396.00 |
DL TOTAL (I) | 274 133.00 | 243 737.00 | | 274 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 693.00 | 24 235.00 | | 16 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 898.00 | 131 139.00 | | 46 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 573.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 507.00 | 32 170.00 | | 19 507.00 |
EA Autres dettes | 35 735.00 | 9 624.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 317.00 | 199 743.00 | | 121 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 451.00 | 443 480.00 | | 395 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 265.00 | 183 049.00 | | 112 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 304.00 | | 45 289.00 | 219 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 264 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 38 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 707.00 | | 45 289.00 | 180 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 796.00 | 7 563.00 | 500.00 | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 7 563.00 | 500.00 | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
UX Autres créances clients | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 693.00 | 7 644.00 | 9 049.00 | 16 693.00 |
VI Groupe et associés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541 071.00 | | | 7 541 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 099.00 | 93 603.00 | 206 496.00 | 300 099.00 |
VW T.V.A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 317.00 | 112 268.00 | 9 049.00 | 121 317.00 |