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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 686.00 | 206 248.00 | 27 438.00 | 233 686.00 |
AP Constructions | 3 797 954.00 | 2 394 761.00 | 1 403 193.00 | 3 797 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 686.00 | 968 938.00 | 439 748.00 | 1 408 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 161.00 | 1 264 590.00 | 552 571.00 | 1 817 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 763.00 | | 635 763.00 | 635 763.00 |
AX Avances et acomptes | 230 474.00 | | 230 474.00 | 230 474.00 |
BF Prêts | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 753.00 | | 575 753.00 | 575 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 996.00 | 4 834 537.00 | 3 924 459.00 | 8 758 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 476.00 | | 288 476.00 | 288 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 863.00 | 8.00 | 1 618 855.00 | 1 618 863.00 |
BZ Autres créances | 2 208 330.00 | | 2 208 330.00 | 2 208 330.00 |
CF Disponibilités | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 821.00 | | 328 821.00 | 328 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 445.00 | 8.00 | 4 666 437.00 | 4 666 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 441.00 | 4 834 545.00 | 8 590 896.00 | 13 425 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 974.00 | 50 000.00 | | 1 177 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 026 617.00 | | | 9 026 617.00 |
DH Report à nouveau | -7 089 657.00 | -3 219 228.00 | | -7 089 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 959 089.00 | -3 870 429.00 | | -2 959 089.00 |
DL TOTAL (I) | 155 846.00 | -7 039 657.00 | | 155 846.00 |
DP Provisions pour risques | 57 137.00 | 45 056.00 | | 57 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 137.00 | 45 056.00 | | 57 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 705.00 | 30 902.00 | | 77 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 784.00 | 7 750 664.00 | | 271 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 685.00 | 1 997 127.00 | | 5 434 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 888.00 | 1 836 734.00 | | 2 040 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 943.00 | 110 950.00 | | 481 943.00 |
EA Autres dettes | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 377 914.00 | 11 726 377.00 | | 8 377 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 896.00 | 4 731 776.00 | | 8 590 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 377 914.00 | 11 726 377.00 | | 8 377 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 705.00 | 30 902.00 | | 77 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 294 907.00 | | 12 294 907.00 | 12 294 907.00 |
FG Production vendue services | 2 352 806.00 | | 2 352 806.00 | 2 352 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 647 713.00 | | 14 647 713.00 | 14 647 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 182 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 964 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858 488.00 | 375 452.00 | | 1 858 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 170 791.00 | 3 254 548.00 | | 3 170 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 086.00 | 938.00 | | 32 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 434.00 | 56 209.00 | | 66 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 520.00 | 57 147.00 | | 98 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 262.00 | 46 971.00 | | 163 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 469.00 | 668.00 | | 17 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 465.00 | 47 639.00 | | 226 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 946.00 | 9 508.00 | | -127 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 280 521.00 | 15 798 422.00 | | 17 280 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 239 610.00 | 19 668 851.00 | | 20 239 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 959 089.00 | -3 870 429.00 | | -2 959 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 889.00 | 7 890 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 759.00 | | 1 136 507.00 | 5 314 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 874.00 | | 12 790.00 | 44 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434 685.00 | 5 434 685.00 | | 5 434 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 094.00 | 811 094.00 | | 811 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 266.00 | 571 266.00 | | 571 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 943.00 | 481 943.00 | | 481 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
UP Prêts | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 753.00 | | | 575 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 500.00 | | | 1 618 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 513 621.00 | | | 513 621.00 |
VC Groupe et associés | 849 665.00 | | | 849 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
VI Groupe et associés | 271 784.00 | 271 784.00 | | 271 784.00 |
VP Divers | 670 130.00 | | | 670 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 191.00 | 658 191.00 | | 658 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 821.00 | | | 328 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 286.00 | 4 082 927.00 | 708 360.00 | 4 791 286.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 914.00 | 8 377 914.00 | | 8 377 914.00 |