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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 153.00 | 286 338.00 | 42 816.00 | 329 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 112 498.00 | | 3 112 498.00 | 3 112 498.00 |
AP Constructions | 4 224 979.00 | 3 133 707.00 | 1 091 272.00 | 4 224 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 180.00 | 1 526 113.00 | 391 067.00 | 1 917 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 048.00 | 1 891 298.00 | 372 750.00 | 2 264 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 437.00 | | 637 437.00 | 637 437.00 |
AX Avances et acomptes | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
BF Prêts | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 776 253.00 | 6 837 455.00 | 5 938 797.00 | 12 776 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 995.00 | | 385 995.00 | 385 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 852.00 | 12 199.00 | 1 493 654.00 | 1 505 852.00 |
BZ Autres créances | 1 740 874.00 | | 1 740 874.00 | 1 740 874.00 |
CF Disponibilités | 585 523.00 | | 585 523.00 | 585 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 847.00 | | 333 847.00 | 333 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 091.00 | 12 199.00 | 4 539 892.00 | 4 552 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 344.00 | 6 849 654.00 | 10 478 690.00 | 17 328 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 934.00 | 1 177 974.00 | | 1 823 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 080 657.00 | 9 026 617.00 | | 11 080 657.00 |
DH Report à nouveau | -11 741 239.00 | -10 048 745.00 | | -11 741 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 016.00 | -1 692 494.00 | | -144 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 336.00 | -1 536 648.00 | | 1 019 336.00 |
DP Provisions pour risques | 151 868.00 | 194 109.00 | | 151 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 868.00 | 194 109.00 | | 151 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 14 651.00 | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 109.00 | 2 614 127.00 | | 1 682 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 887.00 | 2 927 684.00 | | 4 221 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 680.00 | 2 163 627.00 | | 2 678 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 463.00 | 63 033.00 | | 659 463.00 |
EA Autres dettes | 50 232.00 | 13 500.00 | | 50 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 485.00 | 7 796 622.00 | | 9 307 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 478 690.00 | 6 454 083.00 | | 10 478 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 307 485.00 | 7 796 622.00 | | 9 307 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 115.00 | 14 651.00 | | 15 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 546 090.00 | | 18 546 090.00 | 18 546 090.00 |
FG Production vendue services | 2 306 799.00 | | 2 306 799.00 | 2 306 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 852 890.00 | | 20 852 890.00 | 20 852 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 369 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 255 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 889 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023 703.00 | 5 513 192.00 | | 5 023 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 001 691.00 | 2 875 436.00 | | 5 001 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 894.00 | 42 604.00 | | 207 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 609.00 | 21 846.00 | | 133 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 503.00 | 64 450.00 | | 341 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -57 816.00 | -57 952.00 | | -57 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 393.00 | 158 818.00 | | 43 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 423.00 | 100 866.00 | | -14 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 926.00 | -36 416.00 | | 355 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 764 277.00 | 19 576 190.00 | | 26 764 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 908 293.00 | 21 268 684.00 | | 26 908 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 016.00 | -1 692 494.00 | | -144 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 917.00 | 846 743.00 | 2 446 458.00 | 7 420 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 516.00 | 9 334 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 516.00 | 9 173 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 333 490.00 | 822 516.00 | 2 397 191.00 | 7 333 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 427.00 | 24 227.00 | 49 267.00 | 87 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 109.00 | 92 068.00 | 134 309.00 | 194 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 594.00 | | 11 434.00 | 48 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 977 559.00 | | 343 368.00 | 977 559.00 |
6T Sur comptes clients | 4 699.00 | 5 119.00 | -2 361.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | 5 119.00 | -2 361.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 961.00 | 57 401.00 | 526 537.00 | 1 224 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 008.00 | 353 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 393.00 | 133 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 887.00 | 4 221 887.00 | | 4 221 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 460.00 | 976 460.00 | | 976 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 678.00 | 599 678.00 | | 599 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 463.00 | 659 463.00 | | 659 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
UP Prêts | 147 416.00 | | 147 416.00 | 147 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 479.00 | 1 491 479.00 | | 1 491 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
VB T. V. A. | 533 470.00 | 533 470.00 | | 533 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 109.00 | 1 682 109.00 | | 1 682 109.00 |
VP Divers | 1 125 890.00 | 1 125 890.00 | | 1 125 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 908.00 | 886 908.00 | | 886 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 847.00 | 288 480.00 | 45 367.00 | 333 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 493.00 | 3 520 833.00 | 220 661.00 | 3 741 493.00 |
VW T.V.A. | 215 634.00 | 215 634.00 | | 215 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 485.00 | 9 307 485.00 | | 9 307 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 156.00 | | 237.00 |