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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 099.00 | 197 994.00 | 23 105.00 | 221 099.00 |
AP Constructions | 3 741 485.00 | 2 502 365.00 | 1 239 120.00 | 3 741 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 390.00 | 1 187 285.00 | 358 105.00 | 1 545 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 287.00 | 1 441 537.00 | 446 750.00 | 1 888 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
AX Avances et acomptes | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
BF Prêts | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 015.00 | 5 329 181.00 | 2 312 835.00 | 7 642 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 725.00 | | 343 725.00 | 343 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 036.00 | 4 699.00 | 1 909 337.00 | 1 914 036.00 |
BZ Autres créances | 1 229 342.00 | | 1 229 342.00 | 1 229 342.00 |
CF Disponibilités | 382 756.00 | | 382 756.00 | 382 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 947.00 | 4 699.00 | 4 141 248.00 | 4 145 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 962.00 | 5 333 880.00 | 6 454 083.00 | 11 787 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 974.00 | 1 177 974.00 | | 1 177 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 026 617.00 | 9 026 617.00 | | 9 026 617.00 |
DH Report à nouveau | -10 048 745.00 | -7 089 657.00 | | -10 048 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692 494.00 | -2 959 089.00 | | -1 692 494.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 648.00 | 155 846.00 | | -1 536 648.00 |
DP Provisions pour risques | 194 109.00 | 57 137.00 | | 194 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 109.00 | 57 137.00 | | 194 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 651.00 | 77 705.00 | | 14 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 127.00 | 271 784.00 | | 2 614 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 684.00 | 5 434 685.00 | | 2 927 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 627.00 | 2 040 888.00 | | 2 163 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 033.00 | 481 943.00 | | 63 033.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 70 910.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 622.00 | 8 377 914.00 | | 7 796 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 083.00 | 8 590 896.00 | | 6 454 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 796 622.00 | 8 377 914.00 | | 7 796 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 651.00 | 77 705.00 | | 14 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 634 475.00 | | 11 634 475.00 | 11 634 475.00 |
FG Production vendue services | 2 011 304.00 | | 2 011 304.00 | 2 011 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 645 780.00 | | 13 645 780.00 | 13 645 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 754 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 510 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 195 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 048 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 099 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513 192.00 | 1 858 488.00 | | 5 513 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 875 436.00 | 3 170 791.00 | | 2 875 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 604.00 | 32 086.00 | | 42 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 846.00 | 66 434.00 | | 21 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 450.00 | 98 520.00 | | 64 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -57 952.00 | 163 262.00 | | -57 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 818.00 | 17 469.00 | | 158 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 866.00 | 226 465.00 | | 100 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 416.00 | -127 946.00 | | -36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 576 190.00 | 17 280 521.00 | | 19 576 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 268 684.00 | 20 239 610.00 | | 21 268 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692 494.00 | -2 959 089.00 | | -1 692 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758 996.00 | | 852 093.00 | 8 758 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 899.00 | 87 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 909.00 | 1 261 163.00 | 7 642 015.00 | 707 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 909.00 | 683 318.00 | 7 333 490.00 | 707 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 890 038.00 | | 834 680.00 | 7 890 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 272.00 | | 16 054.00 | 635 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 872.00 | 1 320 420.00 | 697 264.00 | 3 679 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533 654.00 | 1 303 292.00 | 683 318.00 | 3 533 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 137.00 | 158 818.00 | 21 846.00 | 57 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 030.00 | | 11 436.00 | 60 030.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 094 635.00 | 112 366.00 | 229 442.00 | 1 094 635.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 4 691.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 673.00 | 117 057.00 | 240 878.00 | 1 154 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 810.00 | 275 875.00 | 262 724.00 | 1 211 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 057.00 | 240 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 818.00 | 21 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 684.00 | 2 927 684.00 | | 2 927 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 820.00 | 671 820.00 | | 671 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 195.00 | 453 195.00 | | 453 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UP Prêts | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 729.00 | | | 1 907 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 254 351.00 | | | 254 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 127.00 | 2 614 127.00 | | 2 614 127.00 |
VP Divers | 878 562.00 | | | 878 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 713.00 | 878 713.00 | | 878 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 893.00 | 3 359 060.00 | 147 833.00 | 3 506 893.00 |
VW T.V.A. | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 622.00 | 7 796 622.00 | | 7 796 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |