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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 194.00 | 313 440.00 | 28 754.00 | 342 194.00 |
AH Fonds commercial | 3 112 498.00 | | 3 112 498.00 | 3 112 498.00 |
AP Constructions | 4 530 689.00 | 3 858 920.00 | 671 768.00 | 4 530 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 068.00 | 1 933 640.00 | 210 428.00 | 2 144 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 216.00 | 2 274 791.00 | 154 425.00 | 2 429 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BF Prêts | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 787 069.00 | 8 380 792.00 | 4 406 277.00 | 12 787 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 602.00 | | 265 602.00 | 265 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 717.00 | 27 260.00 | 790 457.00 | 817 717.00 |
BZ Autres créances | 2 061 050.00 | | 2 061 050.00 | 2 061 050.00 |
CF Disponibilités | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 147.00 | 27 260.00 | 3 408 888.00 | 3 436 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 223 216.00 | 8 408 051.00 | 7 815 165.00 | 16 223 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 934.00 | 1 823 934.00 | | 1 823 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 080 657.00 | 11 080 657.00 | | 11 080 657.00 |
DH Report à nouveau | -11 643 020.00 | -11 885 255.00 | | -11 643 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340 676.00 | 242 235.00 | | -3 340 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 833.00 | 49 000.00 | | 30 833.00 |
DL TOTAL (I) | -2 048 272.00 | 1 310 571.00 | | -2 048 272.00 |
DP Provisions pour risques | 292 939.00 | 208 072.00 | | 292 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 939.00 | 208 072.00 | | 292 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 797.00 | 25 908.00 | | 36 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231 235.00 | 2 121 203.00 | | 4 231 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 328.00 | 4 359 866.00 | | 3 113 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 974.00 | 2 514 676.00 | | 2 118 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 627.00 | 92 834.00 | | 11 627.00 |
EA Autres dettes | 58 537.00 | 8 272.00 | | 58 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 570 498.00 | 9 122 759.00 | | 9 570 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 165.00 | 10 641 402.00 | | 7 815 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 570 498.00 | 9 122 759.00 | | 9 570 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 797.00 | 25 908.00 | | 36 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 670 474.00 | | 7 670 474.00 | 7 670 474.00 |
FG Production vendue services | 1 039 281.00 | | 1 039 281.00 | 1 039 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 709 755.00 | | 8 709 755.00 | 8 709 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 778 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 883 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 113 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822 785.00 | 5 399 755.00 | | 2 822 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930 942.00 | 4 448 757.00 | | 1 930 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 768.00 | 105 244.00 | | 10 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 514.00 | 72 083.00 | | 123 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 282.00 | 177 327.00 | | 134 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 309.00 | -66 845.00 | | 153 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 381.00 | 137 176.00 | | 208 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 690.00 | 70 331.00 | | 361 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 408.00 | 106 996.00 | | -227 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 941 035.00 | 26 177 736.00 | | 11 941 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 281 711.00 | 25 935 502.00 | | 15 281 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 340 676.00 | 242 235.00 | | -3 340 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 174 879.00 | | 239 340.00 | 13 174 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 370.00 | 197 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 327.00 | 521 823.00 | 12 787 068.00 | 105 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 597.00 | 3 454 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | 499 856.00 | 9 135 357.00 | 105 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456 289.00 | | | 3 456 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 534 710.00 | | 205 831.00 | 9 534 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 880.00 | | 33 509.00 | 183 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 072.00 | 208 381.00 | 123 514.00 | 208 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 724.00 | | 11 025.00 | 25 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 397 384.00 | | 171 532.00 | 397 384.00 |
6T Sur comptes clients | 12 472.00 | 14 788.00 | | 12 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 580.00 | 14 788.00 | 182 557.00 | 435 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 652.00 | 223 169.00 | 306 071.00 | 643 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 788.00 | 182 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 381.00 | 123 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113 328.00 | 3 113 328.00 | | 3 113 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 843.00 | 814 843.00 | | 814 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 055.00 | 649 055.00 | | 649 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
UP Prêts | 182 681.00 | | 182 681.00 | 182 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 790 718.00 | 790 718.00 | | 790 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
VB T. V. A. | 479 133.00 | 479 133.00 | | 479 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 231 235.00 | 4 231 235.00 | | 4 231 235.00 |
VP Divers | 1 544 077.00 | 1 544 077.00 | | 1 544 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 298.00 | 619 298.00 | | 619 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 681.00 | 137 570.00 | 38 111.00 | 175 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 467.00 | 2 989 339.00 | 262 128.00 | 3 251 467.00 |
VW T.V.A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570 498.00 | 9 570 498.00 | | 9 570 498.00 |