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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 791.00 | 300 829.00 | 42 962.00 | 343 791.00 |
AH Fonds commercial | 3 112 498.00 | | 3 112 498.00 | 3 112 498.00 |
AP Constructions | 4 837 599.00 | 3 685 946.00 | 1 151 652.00 | 4 837 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 788.00 | 1 749 912.00 | 345 876.00 | 2 095 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 464 611.00 | 2 122 055.00 | 342 556.00 | 2 464 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 174 879.00 | 7 858 742.00 | 5 316 137.00 | 13 174 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 039.00 | | 397 039.00 | 397 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 482.00 | 12 472.00 | 2 103 010.00 | 2 115 482.00 |
BZ Autres créances | 1 992 823.00 | | 1 992 823.00 | 1 992 823.00 |
CF Disponibilités | 467 767.00 | | 467 767.00 | 467 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 626.00 | | 364 626.00 | 364 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 736.00 | 12 472.00 | 5 325 265.00 | 5 337 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 512 616.00 | 7 871 214.00 | 10 641 402.00 | 18 512 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 934.00 | 1 823 934.00 | | 1 823 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 080 657.00 | 11 080 657.00 | | 11 080 657.00 |
DH Report à nouveau | -11 885 255.00 | -11 741 239.00 | | -11 885 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 235.00 | -144 016.00 | | 242 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 571.00 | 1 019 336.00 | | 1 310 571.00 |
DP Provisions pour risques | 208 072.00 | 151 868.00 | | 208 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 072.00 | 151 868.00 | | 208 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 908.00 | 15 115.00 | | 25 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 203.00 | 1 682 109.00 | | 2 121 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359 866.00 | 4 221 887.00 | | 4 359 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 676.00 | 2 678 680.00 | | 2 514 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 834.00 | 659 463.00 | | 92 834.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 50 232.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 759.00 | 9 307 485.00 | | 9 122 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 641 402.00 | 10 478 690.00 | | 10 641 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 122 759.00 | 9 307 485.00 | | 9 122 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 908.00 | 15 115.00 | | 25 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 597 916.00 | | 17 597 916.00 | 17 597 916.00 |
FG Production vendue services | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 075 916.00 | | 20 075 916.00 | 20 075 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 927 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 447 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 452 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 481 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 842 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399 755.00 | 5 023 703.00 | | 5 399 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 448 757.00 | 5 001 691.00 | | 4 448 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 244.00 | 207 894.00 | | 105 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 083.00 | 133 609.00 | | 72 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 327.00 | 341 503.00 | | 177 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66 845.00 | -57 816.00 | | -66 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 176.00 | 43 393.00 | | 137 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 331.00 | -14 423.00 | | 70 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 996.00 | 355 926.00 | | 106 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 177 736.00 | 26 764 277.00 | | 26 177 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 935 502.00 | 26 908 293.00 | | 25 935 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 235.00 | -144 016.00 | | 242 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630 762.00 | 9 534 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441 651.00 | | 14 638.00 | 3 441 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 173 681.00 | | 991 791.00 | 9 173 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 921.00 | | 22 960.00 | 160 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 868.00 | 137 176.00 | 80 972.00 | 151 868.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 160.00 | | 11 436.00 | 37 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 634 191.00 | | 236 807.00 | 634 191.00 |
6T Sur comptes clients | 12 199.00 | 572.00 | 299.00 | 12 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 199.00 | 572.00 | 299.00 | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 418.00 | 137 748.00 | 329 513.00 | 835 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 257 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 176.00 | 72 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359 866.00 | 4 359 866.00 | | 4 359 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 803.00 | 1 013 803.00 | | 1 013 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 664.00 | 598 664.00 | | 598 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UP Prêts | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 808.00 | 2 100 808.00 | | 2 100 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
VB T. V. A. | 545 606.00 | 545 606.00 | | 545 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 203.00 | 2 121 203.00 | | 2 121 203.00 |
VP Divers | 1 166 600.00 | 1 166 600.00 | | 1 166 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 521.00 | 600 521.00 | | 600 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 859.00 | 172 859.00 | | 172 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 626.00 | 315 640.00 | 48 986.00 | 364 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 811.00 | 4 409 271.00 | 247 540.00 | 4 656 811.00 |
VW T.V.A. | 301 688.00 | 301 688.00 | | 301 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 122 759.00 | 9 122 759.00 | | 9 122 759.00 |