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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 780.00 | 69 912.00 | 7 868.00 | 77 780.00 |
AH Fonds commercial | 3 112 498.00 | | 3 112 498.00 | 3 112 498.00 |
AP Constructions | 2 046 111.00 | 1 727 690.00 | 318 421.00 | 2 046 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 285.00 | 937 713.00 | 77 572.00 | 1 015 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 332.00 | 656 714.00 | 85 618.00 | 742 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BF Prêts | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 993.00 | 3 392 029.00 | 3 824 963.00 | 7 216 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 443.00 | 18 415.00 | 357 028.00 | 375 443.00 |
BZ Autres créances | 987 475.00 | | 987 475.00 | 987 475.00 |
CF Disponibilités | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 312.00 | | 94 312.00 | 94 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 523.00 | 18 415.00 | 1 751 108.00 | 1 769 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 515.00 | 3 410 444.00 | 5 576 072.00 | 8 986 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 934.00 | 1 823 934.00 | | 1 823 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 080 657.00 | 11 080 657.00 | | 11 080 657.00 |
DH Report à nouveau | -14 983 696.00 | -11 643 020.00 | | -14 983 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 634.00 | -3 340 676.00 | | -3 168 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 837.00 | 30 833.00 | | 20 837.00 |
DL TOTAL (I) | -5 226 902.00 | -2 048 272.00 | | -5 226 902.00 |
DP Provisions pour risques | 620 298.00 | 292 939.00 | | 620 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 298.00 | 292 939.00 | | 620 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 461.00 | 36 797.00 | | 4 504 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 163.00 | 4 231 235.00 | | 1 494 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 299.00 | 3 113 328.00 | | 1 837 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 780.00 | 2 118 974.00 | | 2 283 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 429.00 | 11 627.00 | | 7 429.00 |
EA Autres dettes | 55 544.00 | 58 537.00 | | 55 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 182 675.00 | 9 570 498.00 | | 10 182 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 072.00 | 7 815 165.00 | | 5 576 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 675.00 | 9 570 498.00 | | 5 682 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 461.00 | 36 797.00 | | 4 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 820.00 | | 963 820.00 | 963 820.00 |
FG Production vendue services | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 899.00 | | 1 018 899.00 | 1 018 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 888 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 180 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350 698.00 | 2 822 785.00 | | 2 350 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 495.00 | 1 930 942.00 | | 172 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 419.00 | 10 768.00 | | 12 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 041.00 | 123 514.00 | | 101 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 460.00 | 134 282.00 | | 113 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 500.00 | 153 309.00 | | -27 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 400.00 | 208 381.00 | | 428 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 900.00 | 361 690.00 | | 400 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 440.00 | -227 405.00 | | -287 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 385.00 | 11 941 035.00 | | 4 648 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 018.00 | 15 281 711.00 | | 7 817 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168 634.00 | -3 340 676.00 | | -3 168 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 787 068.00 | | 37 745.00 | 12 787 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 219.00 | 5 592 603.00 | 3 397 098.00 | 15 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 414.00 | 3 190 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | 5 328 189.00 | 3 819 894.00 | 15 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454 692.00 | | | 3 454 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 135 357.00 | | 27 944.00 | 9 135 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 019.00 | | 9 801.00 | 197 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 939.00 | 428 400.00 | 101 041.00 | 292 939.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 853.00 | 1 780.00 | 225 853.00 | 225 853.00 |
6T Sur comptes clients | 27 260.00 | 2 259.00 | 11 104.00 | 27 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 260.00 | 2 259.00 | | 27 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 751.00 | 432 439.00 | 352 697.00 | 560 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 251 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 400.00 | 101 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 299.00 | 1 837 299.00 | | 1 837 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 555.00 | 364 555.00 | | 364 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 115.00 | 1 160 115.00 | | 1 160 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
UP Prêts | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
UX Autres créances clients | 354 231.00 | 354 231.00 | | 354 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
VB T. V. A. | 313 767.00 | 313 767.00 | | 313 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 214 450.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 163.00 | 1 494 163.00 | | 1 494 163.00 |
VP Divers | 607 846.00 | 607 846.00 | | 607 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758 140.00 | 758 140.00 | | 758 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 312.00 | 92 106.00 | 2 206.00 | 94 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 050.00 | 1 433 812.00 | 230 239.00 | 1 664 050.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 675.00 | 5 682 675.00 | 4 214 450.00 | 10 182 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |