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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 15 082.00 | 970.00 | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 112 498.00 | | 3 112 498.00 | 3 112 498.00 |
AP Constructions | 881 369.00 | 782 506.00 | 98 863.00 | 881 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 086.00 | 211 775.00 | 41 311.00 | 253 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 954.00 | 177 653.00 | 49 301.00 | 226 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BF Prêts | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 714 099.00 | 1 187 016.00 | 3 527 082.00 | 4 714 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 823.00 | | 281 823.00 | 281 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 287.00 | 24 028.00 | 688 259.00 | 712 287.00 |
BZ Autres créances | 5 174 547.00 | | 5 174 547.00 | 5 174 547.00 |
CF Disponibilités | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 204.00 | 24 028.00 | 6 230 176.00 | 6 254 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 968 303.00 | 1 211 045.00 | 9 757 259.00 | 10 968 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 823 934.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 080 657.00 | | |
DH Report à nouveau | 652 261.00 | -14 983 696.00 | | 652 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 328.00 | -3 168 634.00 | | -656 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 841.00 | 20 837.00 | | 10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 106 775.00 | -5 226 902.00 | | 106 775.00 |
DP Provisions pour risques | 285 950.00 | 620 298.00 | | 285 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 950.00 | 620 298.00 | | 285 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 135.00 | 4 504 461.00 | | 4 504 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 1 494 163.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 500.00 | 1 837 299.00 | | 3 697 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 597.00 | 2 283 780.00 | | 1 110 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
EA Autres dettes | 43 567.00 | 55 544.00 | | 43 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 364 534.00 | 10 182 675.00 | | 9 364 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 259.00 | 5 576 072.00 | | 9 757 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 199.00 | 5 682 675.00 | | 5 697 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 135.00 | 4 461.00 | | 4 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 750 134.00 | | 2 750 134.00 | 2 750 134.00 |
FG Production vendue services | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 923.00 | | 3 039 923.00 | 3 039 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 430 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 753 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 253 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 146 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 623 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752 034.00 | 2 350 698.00 | | 2 752 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599 094.00 | 172 495.00 | | 599 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | 12 419.00 | | 9 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 948.00 | 101 041.00 | | 538 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 944.00 | 113 460.00 | | 548 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 084.00 | -27 500.00 | | 48 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 600.00 | 428 400.00 | | 204 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 684.00 | 400 900.00 | | 252 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 260.00 | -287 440.00 | | 296 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 813 728.00 | 4 648 385.00 | | 7 813 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 056.00 | 7 817 018.00 | | 8 470 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 328.00 | -3 168 634.00 | | -656 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 993.00 | | 38 262.00 | 7 216 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 118.00 | 207 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541 156.00 | 4 714 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 729.00 | 3 128 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472 309.00 | 1 377 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 278.00 | | | 3 190 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 894.00 | | 29 990.00 | 3 819 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 820.00 | | 8 272.00 | 206 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 249.00 | 330 805.00 | 2 534 038.00 | 3 390 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 912.00 | 6 898.00 | 61 729.00 | 69 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 337.00 | 323 907.00 | 2 472 309.00 | 3 320 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 298.00 | 204 600.00 | 538 948.00 | 620 298.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
6T Sur comptes clients | 18 415.00 | 5 614.00 | | 18 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 195.00 | 5 614.00 | 1 780.00 | 20 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 493.00 | 210 214.00 | 540 728.00 | 640 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | 1 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 600.00 | 538 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 500.00 | 3 697 500.00 | | 3 697 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 444.00 | 297 444.00 | | 297 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
UP Prêts | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 684 900.00 | 684 900.00 | | 684 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
VB T. V. A. | 336 082.00 | 336 082.00 | | 336 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 562 074.00 | 4 562 074.00 | | 4 562 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 832 665.00 | 3 667 335.00 | 4 500 000.00 |
VP Divers | 254 496.00 | 254 496.00 | | 254 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 033.00 | 626 033.00 | | 626 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 207.00 | 5 903 845.00 | 235 361.00 | 6 139 207.00 |
VW T.V.A. | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 364 534.00 | 5 697 199.00 | 3 667 335.00 | 9 364 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 491.00 | 133 122.00 | | -1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -14 037.00 | 53 655.00 | | -14 037.00 |
ST Autres comptes | 783 119.00 | 1 401 086.00 | | 783 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 874.00 | 566 109.00 | | 522 874.00 |
YT Sous‐traitance | 7 774.00 | 21 683.00 | | 7 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 335.00 | 440 622.00 | | 186 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 585.00 | 101 186.00 | | 175 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 094.00 | 234 308.00 | | 174 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 739.00 | 596 078.00 | | 1 198 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 636.00 | 879 285.00 | | 775 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 065.00 | 2 483 155.00 | | 1 486 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |