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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 154.00 | 403.00 | 557.00 |
AP Constructions | 22 233.00 | 18 833.00 | 3 400.00 | 22 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494.00 | 28 016.00 | 1 478.00 | 29 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 020.00 | 18 892.00 | 2 127.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 305.00 | 65 895.00 | 7 409.00 | 73 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BP En cours de production de services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 594.00 | 658.00 | 19 936.00 | 20 594.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 420.00 | 658.00 | 124 762.00 | 125 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 726.00 | 66 553.00 | 132 172.00 | 198 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 91 618.00 | 77 809.00 | | 91 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 489.00 | 13 809.00 | | -24 489.00 |
DL TOTAL (I) | 78 384.00 | 102 874.00 | | 78 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 978.00 | 12 673.00 | | 21 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 808.00 | 33 009.00 | | 31 808.00 |
EA Autres dettes | | 4 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 787.00 | 54 598.00 | | 53 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 172.00 | 157 473.00 | | 132 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 787.00 | 49 796.00 | | 53 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 170.00 | | 336 170.00 | 336 170.00 |
FM Production stockée | | | -3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 1 190.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 1 190.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 49.00 | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 49.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 1 140.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 506.00 | 387 352.00 | | 342 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 996.00 | 373 542.00 | | 366 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 489.00 | 13 809.00 | | -24 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 124.00 | 1 914.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
UX Autres créances clients | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |