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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 22 233.00 | 21 214.00 | 1 019.00 | 22 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 289.00 | 27 611.00 | 678.00 | 28 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 669.00 | 19 669.00 | 2 000.00 | 21 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 749.00 | 69 052.00 | 3 697.00 | 72 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 460.00 | 69 052.00 | 127 407.00 | 196 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | | 23 539.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 555.00 | -26 817.00 | | 42 555.00 |
DL TOTAL (I) | 50 533.00 | 7 977.00 | | 50 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | 26 300.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 19 931.00 | | 20 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 36 543.00 | | 38 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 874.00 | 82 774.00 | | 76 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 407.00 | 90 752.00 | | 127 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 132.00 | | 486 132.00 | 486 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 132.00 | | 486 132.00 | 486 132.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 94.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 94.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 1 346.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 056.00 | 399 771.00 | | 498 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 501.00 | 426 588.00 | | 455 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 555.00 | -26 817.00 | | 42 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 500.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
UX Autres créances clients | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |