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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 25 853.00 | 23 865.00 | 1 988.00 | 25 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 818.00 | 28 378.00 | 440.00 | 28 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 21 189.00 | 979.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 398.00 | 73 990.00 | 3 407.00 | 77 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 494.00 | 73 990.00 | 82 504.00 | 156 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | | 25 803.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 269.00 | -27 732.00 | | -4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057.00 | 9 327.00 | | 5 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 20 773.00 | | 23 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 268.00 | 38 413.00 | | 34 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 446.00 | 88 583.00 | | 77 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 504.00 | 97 911.00 | | 82 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 911.00 | 79 186.00 | | 59 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 009.00 | | 446 009.00 | 446 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 009.00 | | 446 009.00 | 446 009.00 |
FM Production stockée | | | -12 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 310.00 | 432 087.00 | | 452 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 579.00 | 459 819.00 | | 456 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 269.00 | -27 732.00 | | -4 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 898.00 | 4 229.00 | | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 12 984.00 | 12 985.00 | | 12 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 465.00 | 17 535.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 446.00 | 59 912.00 | 17 535.00 | 77 446.00 |