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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 340.00 | 217.00 | 557.00 |
AP Constructions | 22 233.00 | 19 794.00 | 2 438.00 | 22 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 28 834.00 | 1 109.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 875.00 | 18 998.00 | 1 877.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 610.00 | 67 967.00 | 5 642.00 | 73 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
BP En cours de production de services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | 658.00 | 9 172.00 | 9 830.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 772.00 | 658.00 | 95 114.00 | 95 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 383.00 | 68 625.00 | 100 757.00 | 169 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 67 128.00 | 91 618.00 | | 67 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 589.00 | -24 489.00 | | -43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 34 795.00 | 78 384.00 | | 34 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 21 978.00 | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 31 808.00 | | 45 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 962.00 | 53 787.00 | | 65 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 757.00 | 132 172.00 | | 100 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 962.00 | 53 787.00 | | 64 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 145.00 | | 343 145.00 | 343 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 145.00 | | 343 145.00 | 343 145.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 339.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 339.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -5 332.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 094.00 | 342 506.00 | | 351 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 685.00 | 366 996.00 | | 394 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 589.00 | -24 489.00 | | -43 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 124.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
UX Autres créances clients | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VP Divers | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |