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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 526.00 | 31.00 | 557.00 |
AP Constructions | 22 233.00 | 20 504.00 | 1 728.00 | 22 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 29 540.00 | 404.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 669.00 | 19 305.00 | 2 363.00 | 21 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 404.00 | 69 876.00 | 4 528.00 | 74 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 628.00 | 69 876.00 | 90 752.00 | 160 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 23 539.00 | 67 128.00 | | 23 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 817.00 | -43 589.00 | | -26 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977.00 | 34 795.00 | | 7 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 300.00 | 1 000.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 134.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | 45 827.00 | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 774.00 | 65 962.00 | | 82 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 752.00 | 100 757.00 | | 90 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 474.00 | 64 962.00 | | 56 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 181.00 | | 396 181.00 | 396 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 181.00 | | 396 181.00 | 396 181.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 18.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 18.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 18.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 771.00 | 351 095.00 | | 399 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 588.00 | 394 685.00 | | 426 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 817.00 | -43 589.00 | | -26 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 428.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UX Autres créances clients | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |