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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 25 853.00 | 22 108.00 | 3 745.00 | 25 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 818.00 | 27 955.00 | 863.00 | 28 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 20 128.00 | 2 039.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 398.00 | 70 749.00 | 6 648.00 | 77 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 070.00 | 70 749.00 | 106 320.00 | 177 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DH Report à nouveau | | -3 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 473.00 | 42 555.00 | | -13 473.00 |
DL TOTAL (I) | 37 059.00 | 50 533.00 | | 37 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 17 700.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 20 192.00 | | 26 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 797.00 | 38 982.00 | | 40 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 260.00 | 76 874.00 | | 69 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 320.00 | 127 407.00 | | 106 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 214.00 | 59 174.00 | | 67 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 508.00 | | 407 508.00 | 407 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 508.00 | | 407 508.00 | 407 508.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 584.00 | 498 056.00 | | 416 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 057.00 | 455 501.00 | | 430 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 473.00 | 42 555.00 | | -13 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 888.00 | 1 575.00 | | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UX Autres créances clients | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |