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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AP Constructions | 25 853.00 | 23 141.00 | 2 712.00 | 25 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 818.00 | 28 166.00 | 651.00 | 28 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 168.00 | 20 659.00 | 1 509.00 | 22 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 397.00 | 72 524.00 | 4 873.00 | 77 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BP En cours de production de services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 037.00 | | 93 037.00 | 93 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 434.00 | 72 524.00 | 97 910.00 | 170 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 39 277.00 | | 25 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 732.00 | -13 473.00 | | -27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 9 327.00 | 37 059.00 | | 9 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 397.00 | 2 046.00 | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 773.00 | 26 417.00 | | 20 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 413.00 | 40 797.00 | | 38 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 583.00 | 69 260.00 | | 88 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 910.00 | 106 319.00 | | 97 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 186.00 | 67 214.00 | | 79 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 040.00 | | 412 040.00 | 412 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 040.00 | | 412 040.00 | 412 040.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 087.00 | 416 584.00 | | 432 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 820.00 | 430 058.00 | | 459 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 732.00 | -13 473.00 | | -27 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 229.00 | 3 888.00 | | 4 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |