| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 1 830.00 | 1 949.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 17 592.00 | 4 081.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 040.00 | 73 593.00 | 32 447.00 | 106 040.00 |
BN En cours de production de biens | 221 959.00 | | 221 959.00 | 221 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 199 480.00 | | 199 480.00 | 199 480.00 |
CF Disponibilités | 227 482.00 | | 227 482.00 | 227 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 922.00 | | 679 922.00 | 679 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 963.00 | 73 593.00 | 712 369.00 | 785 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 722.00 | 181 405.00 | | 151 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 850.00 | -29 682.00 | | 84 850.00 |
DL TOTAL (I) | 250 293.00 | 165 443.00 | | 250 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | 8 087.00 | | 4 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 3 108.00 | | 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 765.00 | 404 546.00 | | 306 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 68 419.00 | | 58 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 536.00 | 23 084.00 | | 71 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 076.00 | 507 945.00 | | 462 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 369.00 | 673 388.00 | | 712 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 827.00 | | 1 185 827.00 | 1 185 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 827.00 | | 1 185 827.00 | 1 185 827.00 |
FM Production stockée | | | -9 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 850.00 | -29 682.00 | | 84 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 106 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 75 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 835.00 | 2 789.00 | 1 030.00 | 71 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 1 259.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 264.00 | 1 529.00 | 1 030.00 | 71 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VC Groupe et associés | 76 620.00 | | | 76 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 772.00 | 3 359.00 | 1 413.00 | 4 772.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VP Divers | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
VW T.V.A. | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 310.00 | 153 897.00 | 1 413.00 | 155 310.00 |