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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 551.00 | 719.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 19 680.00 | 548.00 | 20 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 084.00 | 78 401.00 | 27 683.00 | 106 084.00 |
BN En cours de production de biens | 562 702.00 | | 562 702.00 | 562 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CF Disponibilités | 537 081.00 | | 537 081.00 | 537 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 444.00 | | 1 343 444.00 | 1 343 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 528.00 | 78 401.00 | 1 371 127.00 | 1 449 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 143 507.00 | 173 164.00 | | 143 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 707.00 | 10 343.00 | | 21 707.00 |
DL TOTAL (I) | 178 934.00 | 197 228.00 | | 178 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064.00 | 1 249.00 | | 30 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 792.00 | 535 959.00 | | 838 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 523.00 | 152 624.00 | | 190 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 350.00 | 55 121.00 | | 128 350.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 193.00 | 744 953.00 | | 1 192 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 127.00 | 942 181.00 | | 1 371 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 003.00 | 1 398.00 | | 77 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 497.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 949.00 | 901.00 | | 72 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 523.00 | 190 523.00 | | 190 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 661.00 | 243 661.00 | | 243 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 210.00 | 243 661.00 | 3 549.00 | 247 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 401.00 | 353 401.00 | | 353 401.00 |