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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 252.00 | 17 687.00 | 1 565.00 | 19 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 619.00 | 75 637.00 | 27 981.00 | 103 619.00 |
BN En cours de production de biens | 496 913.00 | | 496 913.00 | 496 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BZ Autres créances | 154 869.00 | | 154 869.00 | 154 869.00 |
CF Disponibilités | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 967.00 | | 1 074 967.00 | 1 074 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 586.00 | 75 637.00 | 1 102 948.00 | 1 178 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 645.00 | 166 573.00 | | 166 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | 34 071.00 | | 26 519.00 |
DL TOTAL (I) | 206 884.00 | 214 365.00 | | 206 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 3 343.00 | | 5 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 778.00 | 252 032.00 | | 749 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | 121 049.00 | | 79 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 150.00 | 68 655.00 | | 61 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 063.00 | 446 494.00 | | 896 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 948.00 | 660 859.00 | | 1 102 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 285.00 | 194 461.00 | | 146 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 103 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 73 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 380.00 | 1 678.00 | 2 421.00 | 76 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 689.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 289.00 | 989.00 | 2 421.00 | 73 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VB T. V. A. | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VP Divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 639.00 | 174 090.00 | 3 548.00 | 177 639.00 |
VW T.V.A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |