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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 048.00 | 222.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 20 005.00 | 223.00 | 20 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 084.00 | 79 223.00 | 26 861.00 | 106 084.00 |
BN En cours de production de biens | 894 293.00 | | 894 293.00 | 894 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875.00 | 625.00 | 4 250.00 | 4 875.00 |
BZ Autres créances | 438 650.00 | | 438 650.00 | 438 650.00 |
CF Disponibilités | 345 989.00 | | 345 989.00 | 345 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 457.00 | 625.00 | 1 688 832.00 | 1 689 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 541.00 | 79 848.00 | 1 715 694.00 | 1 795 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 145 214.00 | 143 507.00 | | 145 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | 21 707.00 | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 220 498.00 | 178 934.00 | | 220 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186 397.00 | 838 792.00 | | 1 186 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 026.00 | 190 523.00 | | 198 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 777.00 | 128 350.00 | | 109 777.00 |
EA Autres dettes | | 888.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | 3 576.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 195.00 | 1 192 193.00 | | 1 495 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 694.00 | 1 371 127.00 | | 1 715 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 401.00 | 822.00 | | 78 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 497.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 850.00 | 325.00 | | 73 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 551.00 | 497.00 | | 4 551.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 850.00 | 325.00 | | 73 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 401.00 | 822.00 | | 78 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 026.00 | 198 026.00 | | 198 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 175.00 | 449 175.00 | | 449 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 724.00 | 449 175.00 | 3 549.00 | 452 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 798.00 | 308 798.00 | | 308 798.00 |