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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 084.00 | 79 668.00 | 26 416.00 | 106 084.00 |
BN En cours de production de biens | 675 058.00 | | 675 058.00 | 675 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | 625.00 | 15 190.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 346 129.00 | | 346 129.00 | 346 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | 613.00 | 29 887.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 181.00 | 1 238.00 | 1 296 943.00 | 1 298 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 265.00 | 80 906.00 | 1 323 359.00 | 1 404 265.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 778.00 | 145 214.00 | | 166 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 696.00 | 61 564.00 | | 59 696.00 |
DL TOTAL (I) | 240 194.00 | 220 498.00 | | 240 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837 995.00 | 1 186 397.00 | | 837 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 561.00 | 198 026.00 | | 155 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 259.00 | 109 777.00 | | 89 259.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 165.00 | 1 495 195.00 | | 1 083 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 359.00 | 1 715 694.00 | | 1 323 359.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 223.00 | 445.00 | | 79 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 222.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 175.00 | 223.00 | | 74 175.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 899.00 | 369 899.00 | | 369 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 448.00 | 369 899.00 | 3 549.00 | 373 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 170.00 | 245 170.00 | | 245 170.00 |