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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 090.00 | 689.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 19 119.00 | 2 554.00 | 21 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 040.00 | 76 380.00 | 29 659.00 | 106 040.00 |
BN En cours de production de biens | 177 491.00 | | 177 491.00 | 177 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
CF Disponibilités | 337 560.00 | | 337 560.00 | 337 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 240.00 | 76 380.00 | 660 859.00 | 737 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 573.00 | 151 722.00 | | 166 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 071.00 | 84 850.00 | | 34 071.00 |
DL TOTAL (I) | 214 365.00 | 250 293.00 | | 214 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 4 772.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 819.00 | | 3 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 032.00 | 306 765.00 | | 252 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 58 426.00 | | 121 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 655.00 | 71 536.00 | | 68 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 494.00 | 462 076.00 | | 446 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 859.00 | 712 369.00 | | 660 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 461.00 | 153 897.00 | | 194 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 433.00 | | 901 433.00 | 901 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 433.00 | | 901 433.00 | 901 433.00 |
FM Production stockée | | | -44 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 14 236.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 874.00 | 1 178 612.00 | | 860 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 802.00 | 1 093 762.00 | | 826 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 071.00 | 84 850.00 | | 34 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 593.00 | 2 787.00 | | 73 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 1 259.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 762.00 | 1 527.00 | | 71 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
VW T.V.A. | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 461.00 | 194 461.00 | | 194 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |