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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 4 055.00 | 1 215.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 18 779.00 | 1 449.00 | 20 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 084.00 | 77 003.00 | 29 081.00 | 106 084.00 |
BN En cours de production de biens | 359 589.00 | | 359 589.00 | 359 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BZ Autres créances | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
CF Disponibilités | 406 064.00 | | 406 064.00 | 406 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 821.00 | | 918 821.00 | 918 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 905.00 | 77 003.00 | 947 901.00 | 1 024 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 164.00 | 166 645.00 | | 173 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | 26 519.00 | | 10 343.00 |
DL TOTAL (I) | 197 228.00 | 206 884.00 | | 197 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 5 357.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 959.00 | | | 535 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | 79 778.00 | | 158 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 61 150.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | | 752 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 674.00 | 898 361.00 | | 750 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 901.00 | 1 105 245.00 | | 947 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 638.00 | 1 366.00 | | 75 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 275.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 858.00 | 1 091.00 | | 71 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 168.00 | 153 168.00 | | 153 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 717.00 | 153 168.00 | 3 549.00 | 156 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 714.00 | 214 714.00 | | 214 714.00 |