| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 934.00 | 121 531.00 | 7 403.00 | 128 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 804.00 | 122 020.00 | 990 784.00 | 1 112 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 147.00 | | 223 147.00 | 223 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 950.00 | 122 020.00 | 1 213 930.00 | 1 335 950.00 |
CU Autres participations | 976 030.00 | | 976 030.00 | 976 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
DG Autres réserves | 337 267.00 | 252 735.00 | | 337 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 059.00 | 84 532.00 | | 125 059.00 |
DL TOTAL (I) | 742 354.00 | 617 295.00 | | 742 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 102.00 | 497 346.00 | | 382 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 541.00 | 102 179.00 | | 85 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 5 609.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355.00 | 6 605.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 576.00 | 611 739.00 | | 471 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 930.00 | 1 229 034.00 | | 1 213 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 046.00 | 171 525.00 | | 220 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 786.00 | 11 174.00 | | -7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 934.00 | -37 748.00 | | -42 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 795.00 | 192 976.00 | | 190 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 736.00 | 108 444.00 | | 65 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 059.00 | 84 532.00 | | 125 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 750.00 | | 16 054.00 | 1 096 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 327.00 | | 16 054.00 | 967 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 172.00 | 25 848.00 | | 96 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 744.00 | 25 787.00 | | 95 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 61.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 992.00 | 130 462.00 | 251 530.00 | 381 992.00 |
VI Groupe et associés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 663.00 | 210 312.00 | 7 351.00 | 217 663.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 576.00 | 220 046.00 | 251 530.00 | 471 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 537.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503.00 | 34 357.00 | | 503.00 |
ST Autres comptes | 47 200.00 | 44 787.00 | | 47 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 537.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 226.00 | 22 282.00 | | 13 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 788.00 | 868.00 | | 1 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 943.00 | 79 625.00 | | 47 943.00 |