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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 5 114.00 | 22 116.00 | 27 230.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 546.00 | 5 114.00 | 1 006 432.00 | 1 011 546.00 |
BZ Autres créances | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 404.00 | | 205 404.00 | 205 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 950.00 | 5 114.00 | 1 211 836.00 | 1 216 950.00 |
CU Autres participations | 976 030.00 | | 976 030.00 | 976 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
DG Autres réserves | 724 043.00 | 579 403.00 | | 724 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 110.00 | 144 640.00 | | 134 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 181.00 | 1 004 071.00 | | 1 138 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 299.00 | 128 489.00 | | 64 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 107 261.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 803.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 655.00 | 237 553.00 | | 73 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 836.00 | 1 241 624.00 | | 1 211 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 110.00 | 177 670.00 | | 57 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 116.00 | -41 191.00 | | -13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 355.00 | 250 721.00 | | 251 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 245.00 | 106 081.00 | | 117 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 110.00 | 144 640.00 | | 134 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 889.00 | | 27 396.00 | 990 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 984 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 1 011 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 27 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | 27 230.00 | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 400.00 | | 166.00 | 990 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 5 114.00 | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 5 114.00 | 489.00 | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 214.00 | 47 669.00 | 16 545.00 | 64 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 156.00 | 160 870.00 | 8 286.00 | 169 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 655.00 | 57 110.00 | 16 545.00 | 73 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 191.00 | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 152.00 | 50 988.00 | | 26 152.00 |
ST Autres comptes | 40 921.00 | 50 346.00 | | 40 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | 191.00 | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 812.00 | 10 244.00 | | 7 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 466.00 | 6 667.00 | | 7 466.00 |