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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 21 452.00 | 5 778.00 | 27 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 736.00 | 136 452.00 | 247 284.00 | 383 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 074.00 | | 469 074.00 | 469 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 554.00 | | 505 554.00 | 505 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 290.00 | 136 452.00 | 752 838.00 | 889 290.00 |
CU Autres participations | 356 506.00 | 115 000.00 | 241 506.00 | 356 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
DG Autres réserves | 361 798.00 | 965 600.00 | | 361 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 729.00 | 46 198.00 | | 47 729.00 |
DL TOTAL (I) | 689 555.00 | 1 291 826.00 | | 689 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 8 665.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 5 316.00 | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 481.00 | | |
EA Autres dettes | | 108 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 283.00 | 158 461.00 | | 63 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 838.00 | 1 450 287.00 | | 752 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 611 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 610.00 | 18 157.00 | | -10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 800.00 | 814 448.00 | | 252 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 071.00 | 768 250.00 | | 205 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 729.00 | 46 198.00 | | 47 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006.00 | 5 446.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | 5 446.00 | | 16 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 683.00 | | | 38 683.00 |