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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 10 560.00 | 16 670.00 | 27 230.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 988 636.00 | 10 560.00 | 978 076.00 | 988 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 849.00 | | 485 849.00 | 485 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 486.00 | 10 560.00 | 1 463 926.00 | 1 474 486.00 |
CU Autres participations | 961 206.00 | | 961 206.00 | 961 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
DG Autres réserves | 858 153.00 | 724 043.00 | | 858 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 446.00 | 134 110.00 | | 107 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 628.00 | 1 138 181.00 | | 1 245 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 851.00 | 64 299.00 | | 16 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 526.00 | 8 000.00 | | 197 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 1 356.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 298.00 | 73 655.00 | | 218 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 926.00 | 1 211 836.00 | | 1 463 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 635.00 | 57 110.00 | | 209 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 39 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | -13 116.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 505.00 | 251 355.00 | | 248 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 059.00 | 117 245.00 | | 141 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 446.00 | 134 110.00 | | 107 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 546.00 | | 176.00 | 1 011 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 086.00 | 961 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 086.00 | 988 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 316.00 | | 176.00 | 984 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 5 446.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 5 446.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VC Groupe et associés | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 545.00 | 7 881.00 | 8 663.00 | 16 545.00 |
VI Groupe et associés | 197 526.00 | 197 526.00 | | 197 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 572.00 | 207 372.00 | 200.00 | 207 572.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 298.00 | 209 635.00 | 8 663.00 | 218 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 26 152.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 47 722.00 | 40 921.00 | | 47 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 480.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 976.00 | 7 812.00 | | 10 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 973.00 | 7 466.00 | | 6 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 131.00 | 67 553.00 | | 49 131.00 |
ZR Filiales et participations | 18.00 | | | 18.00 |