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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 889.00 | 489.00 | 990 400.00 | 990 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 913.00 | | 246 913.00 | 246 913.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 224.00 | | 251 224.00 | 251 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 113.00 | 489.00 | 1 241 624.00 | 1 242 113.00 |
CU Autres participations | 976 030.00 | | 976 030.00 | 976 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
DG Autres réserves | 579 403.00 | 462 327.00 | | 579 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 640.00 | 117 076.00 | | 144 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 071.00 | 859 431.00 | | 1 004 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 489.00 | 259 684.00 | | 128 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 261.00 | 70 838.00 | | 107 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 525.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 553.00 | 334 623.00 | | 237 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 624.00 | 1 194 055.00 | | 1 241 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 670.00 | 141 443.00 | | 177 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 085.00 | 15 345.00 | | 12 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 191.00 | -33 966.00 | | -41 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 721.00 | 220 896.00 | | 250 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 081.00 | 103 820.00 | | 106 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 640.00 | 117 076.00 | | 144 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 428.00 | | 4 461.00 | 986 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 939.00 | | 4 461.00 | 985 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 333.00 | 88 450.00 | 39 883.00 | 128 333.00 |
VI Groupe et associés | 107 261.00 | 87 261.00 | 20 000.00 | 107 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 851.00 | 107 851.00 | | 107 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 283.00 | 246 913.00 | 14 370.00 | 261 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 553.00 | 177 670.00 | 59 883.00 | 237 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 988.00 | 27 070.00 | | 50 988.00 |
ST Autres comptes | 50 346.00 | 49 405.00 | | 50 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 240.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 244.00 | 9 925.00 | | 10 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 667.00 | 787.00 | | 6 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 334.00 | 76 715.00 | | 101 334.00 |