| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 428.00 | 489.00 | 985 939.00 | 986 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
CF Disponibilités | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 116.00 | | 208 116.00 | 208 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 544.00 | 489.00 | 1 194 055.00 | 1 194 544.00 |
CU Autres participations | 976 030.00 | | 976 030.00 | 976 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
DG Autres réserves | 462 327.00 | 337 267.00 | | 462 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 076.00 | 125 059.00 | | 117 076.00 |
DL TOTAL (I) | 859 431.00 | 742 354.00 | | 859 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 684.00 | 382 102.00 | | 259 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 838.00 | 85 541.00 | | 70 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 578.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576.00 | 2 355.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 623.00 | 471 576.00 | | 334 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 055.00 | 1 213 930.00 | | 1 194 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 443.00 | 220 046.00 | | 141 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 345.00 | -7 786.00 | | 15 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 966.00 | -42 934.00 | | -33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 896.00 | 190 795.00 | | 220 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 820.00 | 65 736.00 | | 103 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 076.00 | 125 059.00 | | 117 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 804.00 | | 2 558.00 | 1 112 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 934.00 | 986 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 934.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 381.00 | | 2 558.00 | 983 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 020.00 | 7 403.00 | 128 934.00 | 122 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 531.00 | 7 403.00 | 128 934.00 | 121 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 560.00 | 131 379.00 | 128 181.00 | 259 560.00 |
VI Groupe et associés | 70 838.00 | 5 838.00 | 65 000.00 | 70 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 574.00 | 196 665.00 | 9 909.00 | 206 574.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 623.00 | 141 443.00 | 193 181.00 | 334 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 070.00 | 503.00 | | 27 070.00 |
ST Autres comptes | 49 405.00 | 47 200.00 | | 49 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 925.00 | 13 226.00 | | 9 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787.00 | 1 788.00 | | 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 715.00 | 47 943.00 | | 76 715.00 |