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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 16 006.00 | 11 224.00 | 27 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 388 736.00 | 16 006.00 | 372 730.00 | 388 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 374.00 | | 1 007 374.00 | 1 007 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 556.00 | | 1 077 556.00 | 1 077 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 293.00 | 16 006.00 | 1 450 287.00 | 1 466 293.00 |
CU Autres participations | 361 506.00 | | 361 506.00 | 361 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
DG Autres réserves | 965 600.00 | 858 153.00 | | 965 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 198.00 | 107 446.00 | | 46 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 826.00 | 1 245 628.00 | | 1 291 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 665.00 | 16 851.00 | | 8 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 3 657.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 264.00 | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 461.00 | 218 298.00 | | 158 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 287.00 | 1 463 926.00 | | 1 450 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 640.00 | | | 611 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 640.00 | | | 611 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 700.00 | | | 599 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | -2 592.00 | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 448.00 | 248 505.00 | | 814 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 250.00 | 141 059.00 | | 768 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 198.00 | 107 446.00 | | 46 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 636.00 | | | 988 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 900.00 | | 361 506.00 | 599 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 900.00 | | 388 736.00 | 599 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 406.00 | | | 961 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560.00 | 5 446.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 5 446.00 | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 663.00 | 7 327.00 | 1 336.00 | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 461.00 | 157 124.00 | 1 336.00 | 158 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 302.00 | 1 409.00 | | 2 302.00 |
ST Autres comptes | 54 601.00 | 47 722.00 | | 54 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 530.00 | 10 976.00 | | 20 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 695.00 | 6 973.00 | | 16 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 383.00 | 49 131.00 | | 57 383.00 |