| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 176.00 | 1 368.00 | 808.00 | 2 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 591.00 | 330.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 2 475.00 | 1 036.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 134.00 | 19 359.00 | 27 776.00 | 47 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 969.00 | 26 793.00 | 113 175.00 | 139 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BT Marchandises | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 531.00 | 26 793.00 | 256 738.00 | 283 531.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 476.00 | 5 373.00 | | 18 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 412.00 | 13 103.00 | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 47 388.00 | 23 976.00 | | 47 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 352.00 | 52 496.00 | | 94 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453.00 | 10 242.00 | | 8 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 171.00 | 33 686.00 | | 70 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 14 535.00 | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 351.00 | 122 937.00 | | 209 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 738.00 | 146 913.00 | | 256 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 354.00 | 78 954.00 | | 142 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 017.00 | | 596 017.00 | 596 017.00 |
FG Production vendue services | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 776.00 | | 661 776.00 | 661 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 384.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 384.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -384.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 133.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 412.00 | 274 915.00 | | 681 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 001.00 | 261 812.00 | | 663 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 412.00 | 13 103.00 | | 18 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 193.00 | | 30 776.00 | 109 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | | 1 000.00 | 1 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | | 28 400.00 | 22 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 376.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 9 335.00 | | 17 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 192.00 | | 1 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 1 200.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 7 943.00 | | 13 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 885.00 | 30 888.00 | 66 997.00 | 97 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VP Divers | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 101.00 | 146 104.00 | 66 997.00 | 213 101.00 |