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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 295.00 | 6 869.00 | 4 426.00 | 11 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 5 521.00 | 2 000.00 | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 4 905.00 | 3 842.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 292.00 | 69 984.00 | 67 308.00 | 137 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 831.00 | 87 280.00 | 167 551.00 | 254 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BT Marchandises | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CF Disponibilités | 243 311.00 | | 243 311.00 | 243 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 186.00 | | 513 186.00 | 513 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 013.00 | 87 280.00 | 680 736.00 | 768 013.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DH Report à nouveau | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 663.00 | 10 194.00 | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 52 874.00 | 44 211.00 | | 52 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 004.00 | 186 096.00 | | 422 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 321.00 | 20 814.00 | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 71 881.00 | | 114 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 443.00 | 52 948.00 | | 71 443.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 862.00 | 331 814.00 | | 627 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 736.00 | 376 025.00 | | 680 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 818.00 | 285 571.00 | | 434 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 166.00 | | 26 665.00 | 228 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 375.00 | | 26 665.00 | 119 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 563.00 | 20 718.00 | | 66 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 845.00 | 2 024.00 | | 4 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 196.00 | 18 694.00 | | 56 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 533.00 | 57 489.00 | 172 867.00 | 250 533.00 |
VI Groupe et associés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 543.00 | 425 498.00 | 172 867.00 | 618 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |