| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 176.00 | 1 568.00 | 608.00 | 2 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 2 967.00 | 544.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 652.00 | 26 802.00 | 25 850.00 | 52 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 734.00 | 35 258.00 | 110 476.00 | 145 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BT Marchandises | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 199.00 | 35 258.00 | 268 942.00 | 304 199.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 388.00 | 18 476.00 | | 36 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 776.00 | 18 412.00 | | 20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 68 163.00 | 47 388.00 | | 68 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 943.00 | 95 175.00 | | 78 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 249.00 | 8 453.00 | | 12 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 70 171.00 | | 74 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 35 552.00 | | 34 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 778.00 | 209 351.00 | | 200 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 942.00 | 256 738.00 | | 268 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 500.00 | 142 354.00 | | 154 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 258.00 | | 634 258.00 | 634 258.00 |
FG Production vendue services | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 662.00 | | 696 662.00 | 696 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 710.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 710.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 326.00 | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 326.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | 384.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 2 223.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 690.00 | 681 412.00 | | 699 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 914.00 | 663 001.00 | | 678 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 776.00 | 18 412.00 | | 20 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | 5 211.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 969.00 | | 5 765.00 | 139 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | | 5 517.00 | 50 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 248.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 793.00 | 8 465.00 | | 26 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368.00 | 200.00 | | 1 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 330.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 7 935.00 | | 21 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 526.00 | 33 248.00 | 46 278.00 | 79 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VP Divers | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 528.00 | 155 250.00 | 46 278.00 | 201 528.00 |