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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 295.00 | 10 525.00 | 771.00 | 11 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 5 521.00 | 2 000.00 | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 7 000.00 | 1 747.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 810.00 | 106 414.00 | 73 396.00 | 179 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 452.00 | 129 460.00 | 158 992.00 | 288 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BT Marchandises | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 549.00 | | 372 549.00 | 372 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 001.00 | 129 460.00 | 531 540.00 | 661 001.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
DH Report à nouveau | 29 477.00 | 18 857.00 | | 29 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 10 621.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 72 125.00 | 63 495.00 | | 72 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 485.00 | 356 989.00 | | 291 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 046.00 | 9 771.00 | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 213.00 | 76 476.00 | | 108 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 671.00 | 52 447.00 | | 46 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 415.00 | 495 682.00 | | 459 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 540.00 | 559 177.00 | | 531 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 748.00 | 207 101.00 | | 420 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 481.00 | | 26 318.00 | 288 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 897.00 | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 347.00 | 288 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 188 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 689.00 | | 26 318.00 | 184 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 716.00 | 22 745.00 | | 106 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 701.00 | 1 824.00 | | 8 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 494.00 | 20 921.00 | | 92 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 209.00 | 184 542.00 | 38 667.00 | 223 209.00 |
VI Groupe et associés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 415.00 | 420 748.00 | 38 667.00 | 459 415.00 |