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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 295.00 | 4 845.00 | 6 450.00 | 11 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 5 521.00 | 2 000.00 | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 3 709.00 | 1 038.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 628.00 | 52 487.00 | 62 140.00 | 114 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 166.00 | 66 563.00 | 161 603.00 | 228 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BT Marchandises | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 421.00 | | 214 421.00 | 214 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 587.00 | 66 563.00 | 376 025.00 | 442 587.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 017.00 | 57 163.00 | | 23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | -34 146.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 44 211.00 | 34 017.00 | | 44 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 096.00 | 161 087.00 | | 186 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 11 248.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 881.00 | 139 702.00 | | 71 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | 44 390.00 | | 52 948.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 814.00 | 356 427.00 | | 331 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 025.00 | 390 444.00 | | 376 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 571.00 | 301 175.00 | | 285 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 760.00 | | 15 406.00 | 212 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 772.00 | | 2 000.00 | 85 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 969.00 | | 13 406.00 | 105 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 488.00 | 16 074.00 | | 50 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | 2 024.00 | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 132.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 13 919.00 | | 42 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 852.00 | 23 610.00 | 45 587.00 | 69 852.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 706.00 | 173 463.00 | 45 587.00 | 219 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |