| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 295.00 | 2 821.00 | 8 474.00 | 11 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 390.00 | 132.00 | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 3 312.00 | 1 435.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 222.00 | 38 965.00 | 62 256.00 | 101 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 760.00 | 50 488.00 | 162 272.00 | 212 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BT Marchandises | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
BZ Autres créances | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 173.00 | | 228 173.00 | 228 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 933.00 | 50 488.00 | 390 444.00 | 440 933.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 163.00 | 36 388.00 | | 57 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 146.00 | 20 776.00 | | -34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 34 017.00 | 68 163.00 | | 34 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 087.00 | 78 943.00 | | 161 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 248.00 | 12 249.00 | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 702.00 | 74 676.00 | | 139 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 390.00 | 34 910.00 | | 44 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 427.00 | 200 778.00 | | 356 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 444.00 | 268 942.00 | | 390 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 682.00 | | 829 682.00 | 829 682.00 |
FG Production vendue services | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 028.00 | | 882 028.00 | 882 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 359.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 359.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 4 557.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 4 557.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | -4 198.00 | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 292.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 989.00 | 699 690.00 | | 895 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 135.00 | 678 914.00 | | 930 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 146.00 | 20 776.00 | | -34 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 734.00 | | 67 026.00 | 145 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | 9 120.00 | 2 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 171.00 | | 1 601.00 | 84 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 163.00 | | 49 806.00 | 56 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | 6 500.00 | 3 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 258.00 | 15 231.00 | | 35 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | 1 253.00 | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 1 469.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 769.00 | 12 508.00 | | 29 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 702.00 | 139 702.00 | | 139 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 568.00 | 37 316.00 | 46 780.00 | 92 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VP Divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 427.00 | 234 175.00 | 46 780.00 | 289 427.00 |