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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 417.00 | 83.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 103.00 | 51 580.00 | 13 524.00 | 65 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 603.00 | 51 996.00 | 973 607.00 | 1 025 603.00 |
BT Marchandises | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CF Disponibilités | 256 977.00 | | 256 977.00 | 256 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 543.00 | | 497 543.00 | 497 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 147.00 | 51 996.00 | 1 471 151.00 | 1 523 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 999.00 | | | 220 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 257.00 | | | 159 257.00 |
DL TOTAL (I) | 435 256.00 | | | 435 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 343.00 | | | 781 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EA Autres dettes | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 895.00 | | | 1 035 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 151.00 | | | 1 471 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 139.00 | | | 415 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 126.00 | | 1 345 126.00 | 1 345 126.00 |
FG Production vendue services | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 422.00 | | 1 366 422.00 | 1 366 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 281.00 | | | 1 377 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 024.00 | | | 1 218 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 257.00 | | | 159 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 517.00 | | 87.00 | 1 025 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 517.00 | | 87.00 | 65 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 888.00 | 21 108.00 | | 30 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | 21 108.00 | | 30 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 822.00 | 159 822.00 | | 159 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
UX Autres créances clients | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 343.00 | 160 587.00 | 620 756.00 | 781 343.00 |
VI Groupe et associés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 800.00 | | | 807 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 657.00 | | | 860 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 895.00 | 415 139.00 | 620 756.00 | 1 035 895.00 |