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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 831.00 | 1 463.00 | 15 368.00 | 16 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 87.00 | 863.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 839.00 | 1 604.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 179.00 | 87 274.00 | 176 905.00 | 264 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 203.00 | 89 664.00 | 1 160 539.00 | 1 250 203.00 |
BT Marchandises | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
CF Disponibilités | 249 973.00 | | 249 973.00 | 249 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 852.00 | | 643 852.00 | 643 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 055.00 | 89 664.00 | 1 804 391.00 | 1 894 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DG Autres réserves | 487 267.00 | | | 487 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 203.00 | | | 1 084 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 783.00 | | | 323 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 188.00 | | | 720 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 391.00 | | | 1 804 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 975.00 | | | 509 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 742.00 | | 201 261.00 | 1 098 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 800.00 | | 1 250 203.00 | 49 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | 266 622.00 | 49 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | 950.00 | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 942.00 | | 183 480.00 | 132 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 145.00 | 22 519.00 | | 67 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | 20 968.00 | | 67 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 783.00 | 323 783.00 | | 323 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 274.00 | 154 061.00 | 134 085.00 | 364 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 891.00 | | | 178 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 571.00 | 51 771.00 | 5 800.00 | 57 571.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 188.00 | 509 975.00 | 134 085.00 | 720 188.00 |