| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 831.00 | 4 830.00 | 12 001.00 | 16 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 277.00 | 673.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851.00 | 2 347.00 | 2 504.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 547.00 | 134 754.00 | 152 793.00 | 287 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 979.00 | 142 207.00 | 1 133 771.00 | 1 275 979.00 |
BT Marchandises | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 352 696.00 | | 352 696.00 | 352 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 743.00 | | 737 743.00 | 737 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 721.00 | 142 207.00 | 1 871 514.00 | 2 013 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
DG Autres réserves | 576 993.00 | 510 830.00 | | 576 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 305.00 | 266 163.00 | | 261 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 670.00 | 1 210 365.00 | | 1 271 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 927.00 | 210 265.00 | | 191 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064.00 | 16 115.00 | | 15 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 643.00 | 212 315.00 | | 352 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 744.00 | 58 782.00 | | 33 744.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 8 693.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 844.00 | 506 170.00 | | 599 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 514.00 | 1 716 536.00 | | 1 871 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 527.00 | 5 451.00 | | 1 270 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 950.00 | | | 960 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 946.00 | 5 451.00 | | 286 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 877.00 | 27 330.00 | | 114 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146.00 | 1 683.00 | | 3 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 95.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 548.00 | 25 552.00 | | 111 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 643.00 | 352 643.00 | | 352 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 927.00 | 18 504.00 | 135 100.00 | 191 927.00 |
VI Groupe et associés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | 1.00 | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 232.00 | 78 432.00 | 5 800.00 | 84 232.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 844.00 | 426 421.00 | 135 100.00 | 599 844.00 |