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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 831.00 | 3 146.00 | 13 685.00 | 16 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 182.00 | 768.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851.00 | 1 476.00 | 3 375.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 095.00 | 110 072.00 | 172 024.00 | 282 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 527.00 | 114 877.00 | 1 155 650.00 | 1 270 527.00 |
BT Marchandises | 268 378.00 | | 268 378.00 | 268 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CF Disponibilités | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 885.00 | | 560 885.00 | 560 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 413.00 | 114 877.00 | 1 716 536.00 | 1 831 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DG Autres réserves | 510 830.00 | | | 510 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 163.00 | | | 266 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 365.00 | | | 1 210 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 315.00 | | | 212 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 170.00 | | | 506 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 536.00 | | | 1 716 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 290.00 | | | 314 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 203.00 | | 20 324.00 | 1 250 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 950.00 | | | 960 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 622.00 | | 20 324.00 | 266 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 664.00 | 25 213.00 | | 89 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | 1 683.00 | | 1 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 95.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 113.00 | 23 435.00 | | 88 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 265.00 | 18 384.00 | 134 591.00 | 210 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 856.00 | 58 056.00 | 5 800.00 | 63 856.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 170.00 | 314 290.00 | 134 591.00 | 506 170.00 |