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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 187.00 | 62 680.00 | 5 507.00 | 68 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 687.00 | 63 180.00 | 965 507.00 | 1 028 687.00 |
BT Marchandises | 121 027.00 | | 121 027.00 | 121 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 386.00 | | 197 386.00 | 197 386.00 |
CF Disponibilités | 219 110.00 | | 219 110.00 | 219 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 232.00 | | 544 232.00 | 544 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 919.00 | 63 180.00 | 1 509 739.00 | 1 572 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 256.00 | | | 380 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
DL TOTAL (I) | 630 151.00 | | | 630 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 929.00 | | | 620 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
EA Autres dettes | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 588.00 | | | 879 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 739.00 | | | 1 509 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 853.00 | | | 419 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 950.00 | | 1 409 950.00 | 1 409 950.00 |
FG Production vendue services | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 265.00 | | 1 440 265.00 | 1 440 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 15 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 577.00 | | | 1 471 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 682.00 | | | 1 276 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 603.00 | | 3 083.00 | 1 025 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | | 3 083.00 | 65 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 996.00 | 11 184.00 | | 51 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 996.00 | 11 184.00 | | 51 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
UX Autres créances clients | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 929.00 | 161 193.00 | 459 736.00 | 620 929.00 |
VI Groupe et associés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 588.00 | 419 853.00 | 459 736.00 | 879 588.00 |