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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 642.00 | 66 645.00 | 15 997.00 | 82 642.00 |
AX Avances et acomptes | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 742.00 | 67 145.00 | 1 031 597.00 | 1 098 742.00 |
BT Marchandises | 182 013.00 | | 182 013.00 | 182 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 264.00 | | 151 264.00 | 151 264.00 |
CF Disponibilités | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 668.00 | | 472 668.00 | 472 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 410.00 | 67 145.00 | 1 504 266.00 | 1 571 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DG Autres réserves | 330 303.00 | | | 330 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 330.00 | | | 207 330.00 |
DL TOTAL (I) | 950 273.00 | | | 950 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 021.00 | | | 354 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 993.00 | | | 553 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 266.00 | | | 1 504 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 235.00 | | | 418 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 656.00 | | 67 086.00 | 1 031 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 856.00 | | 62 086.00 | 70 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 000.00 | 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 185.00 | 1 960.00 | | 65 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 185.00 | 1 960.00 | | 65 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 442.00 | 174 442.00 | | 174 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 021.00 | 218 263.00 | 135 758.00 | 354 021.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604.00 | 19 804.00 | 5 800.00 | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 993.00 | 418 235.00 | 135 758.00 | 553 993.00 |