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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 356.00 | 64 685.00 | 5 671.00 | 70 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 656.00 | 65 185.00 | 966 471.00 | 1 031 656.00 |
BT Marchandises | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
CF Disponibilités | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 622.00 | | 457 622.00 | 457 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 278.00 | 65 185.00 | 1 424 093.00 | 1 489 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 151.00 | | | 185 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
DL TOTAL (I) | 742 943.00 | | | 742 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 864.00 | | | 459 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 333.00 | | | 192 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 150.00 | | | 681 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 093.00 | | | 1 424 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 080.00 | | | 383 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 687.00 | | 2 969.00 | 1 028 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 687.00 | | 2 169.00 | 68 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 180.00 | 2 005.00 | | 63 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 180.00 | 2 005.00 | | 63 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 333.00 | 192 333.00 | | 192 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 864.00 | 161 794.00 | 298 071.00 | 459 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 416.00 | 33 616.00 | 800.00 | 34 416.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 150.00 | 383 080.00 | 298 071.00 | 681 150.00 |